네 마녀의 날 "Quad Witching Day" (쿼드 위칭 데이) - 2024년 미국증시 (미국주식) 주요 이벤트 한 눈에 보기
"네 마녀의 날" Quadruple Witching Day
네 마녀의 날 "Quad Witching Day" 은 무엇인가요?
"Quad Witching Day (퀘드 위칭 데이), 네 마녀의 날은 주식시장에서 네 가지 다른 종류의 파생상품 계약이 만료되는 날을 가리키는 용어입니다.
일반적으로 3월, 6월, 12월의 각 분기의 마지막 주 금요일에 발생합니다.
이 날에 만료되는 계약은 주식 옵션과 선물계약, 그리고 주식 지수 옵션과 선물 계약으로 나뉩니다.
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"네 마녀의 날" 은 보통 시장의 거래량이 증가하고 가격 변동성이 높아지는 특별한 날로 알려져 있습니다. 이는 투자자들이 옵션과 선물 계약을 조정하거나, 롤오버 (기존 계약 만료 후 새로운 계약으로 교체) 하는 등의 거래 활동을 증가시키기 때문입니다.
이러한 활동은 특히, 기관 투자자들과 전문 트레이더들 간의 포지션 조정이 영향을 준다고 볼 수 있습니다.
왜 "네 마녀의 날" (Quadruple Witching Day) 이 중요한 날인가요?
트레이더들을 "네 마녀의 날"이 발생하는 동안 여러 주문을 시장에 넣어 이 기회를 활용하기도 합니다. 일부 트레이더들은 기존 포지션을 정리하고, 롤오버하거나 유사한 계약으로 매매의 선택을 다양하게 가져가기도 합니다. 또한 투자자들은 이 기간을 이용하여 리스크 (위험) 헤지를 하거나 시장의 변동성에서 단기매매로 이익을 챙기기도 합니다.
선물 옵션 거래에 있어서, "쿼드러플 위칭" 데이는 철저한 계획과 견고한 리스크 관리 전략이 필요합니다. 중요한 결정, 즉 방향의 결정을 마지막 날까지 미루다 보면, 잘못된 선택으로 최악의 경우를 맞이할 수도 있습니다.
특정 주식의 가격 흐름이 다수의 파생상품의 만기와 관계가 있다면, 이날 만큼은 그 주식의 펀더멘탈과 최근 발표된 뉴스에 기인한 판단을 하지 않는 것이 좋습니다. 왜냐하면, 이 날의 주식 가격 흐름은 철저한 수요 공급의 원칙 즉, 테크니컬한 분석에 의해 방향이 결정되는 경우가 많기 때문입니다.
여기서 가장 주목할 만한 부분은, 거래량 급증입니다. 트레이더들은 일정 시기에 현재의 특정 환율에서 특정 계약을 청산함으로써, 매수 및 매도 가격의 차이를 매꿔 이익이나 손실을 실현할 수 있습니다. 이렇게 증가한 거래량은 "네 마녀의 날" 이후 다시 감소하게 됩니다.
요약
"네 마녀의 날" Quadruple Witching Day 은 시장의 변동과 거래 활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 현상입니다. 투자자들은 이러한 현상을 이해하고, 그 전에 철저한 계획을 세워 이를 활용함으로써, 보다 안전하게 변동성에 대비해야 할 것입니다.