"빅숏" 마이클 버리 숏 베팅 전략 따라하는 서학개미 투자 전략 - SQQQ, TECS, SPXS, UVXY


마이클 버리가 미국증시 하락에 올인을 했다는 소식에 시장은 변동성이 매우 커진 상태입니다. 큰 변동성에 빠르게 대응하는 단기매매 투자자들은 과연 어떤 종목에서 수익을 창출할 수 있을까요? 우선 마이클 버리의 보유종목과 그의 투자전략을 먼저 가늠해 볼 필요가 있습니다.

마이클 버리 상위 보유종목 (2023년 6월 30일 기준)

Burry's top holdings

마이클 버리 투자전략 예측

위 파이차트는 현재 마이클 버리가 보유하고 있는 상위 10개 종목과 그 외 종목을 한 눈에 표현하고 있습니다. 여기서 주목할 점은, 그동안 보유하고 있던 은행주와 알리바바 및 다량의 에너지 주식을 처분하고, 신규매수한 종목들이 상위 10개 종목중에 8개를 차지하고 있다는 데 있습니다. 그리고 약 95%에 달하는 부분을 QQQ 풋옵션과 SPY 풋옵션 포지션을 취하고 있습니다. 물론 풋옵션 포지션을 가져가기 위한 자금은 증거금이기 때문에 자금이 몽땅 들어간 것은 아니지만, 하락에 베팅을 한 것은 분명해 보입니다.

증거금의 양을 볼 때, 현재 보유한 주식의 자금과 그 비중을 맞추어서 스윙전략을 택한 것으로 생각되는데, 이는 만약에 하락베팅에 성공하지 못한다면, 보유주식이 급등할 때 청산을 하고자 하는 전략일 가능성이 많습니다. 양방향으로 헤지를 걸어놓은 것이죠. 

마이클 버리 포함, 투자의 대가들도 현재 주식시장이 불안정하다고 판단하고 있는 것은 분명해 보입니다.

마이클 버리 따라하기 - 서학개미 투자 전략

신규매수한 마이클 버리의 종목들을 보면, 소위 장기투자라고 할 수 있는 우량종목 (은행주) 및 성장주 (테크주식)는 찾아볼 수 없습니다. 오히려 여름휴가철 급등 가능한 종목 (Expedia Group Inc., MGM Resort, Warner Bros.) 들이 눈에 많이 들어옵니다. 따라서, 단기 25% 이상 이익실현 구간이 나온다면 빠르게 치고 빠지겠다는 생각일 가능성이 보입니다. 

그러면, 마이클 버리 잘 따라하는 서학개미 투자 전략은 어떻게 짜볼까요? 우선 마이클 버리의 신규 매입 종목을 정리합니다. 아래 링크를 보시면 마이클 버리 뿐만 아니라 미국의 모든 큰 손 투자자들의 보유 종목 현황이 상세히 나와 있습니다. 아래는 마이클 버리의 종목만 추려 링크를 걸었습니다.


위 링크에 리스트에서 "Change in Shares" 항목을 클릭하시면, 매수량을 급격히 늘렸거나, 신규매수 (NEW) 라고 초록색 글씨로 적혀있는 부분만 추려 보시고, 오른쪽으로 두 칸 보시면, 매수 평균단가 "Average Buy Price" 를 보입니다. 괄호안에 현재 수익률도 알 수 있습니다. 이 중에 현재 손실 중이거나, 이익 2~3% 대에 있는 종목들을 중심으로 매수전략을 취하시고, 최고 25%의 수익이 발생하면, 바로 이익실현을 하는 "마이클 버리 따라하기" 투자전략을 취합니다.

마이클 버리 매수 종목 + SQQQ (or TECS) + SPXS (or UVXY)

  • SQQQ : 나스닥 하락베팅 (x3) ETF
  • TECS : 테크주식 하락베팅 ETF
  • SPXS : S&P 500 하락베팅 (x3) ETF
  • UVXY :  S&P 500 하락국면 변동성 (x3) ETF

서학개미 자산 배분 

  • 마이클 버리  2~3% 수익중인 상위 보유 종목 매수 : 자산의 40%
  • SQQQ (or TECS) + SPXS (or UVXY) : 자산의 40% 
  • 현금보유 : 자산의 20%

서학 개미 매도전략 (이익실현 및 손절)

  • 종목별 이익실현 : 25% 도달시 이익실현
  • 종목별 손절구간 :  -7% 도달시 손절
  • ETF 이익실현 : 20% 도달시 이익실현
  • ETF 손절구간 : -5 % 
  • 현금 사용법 : -3~4% 대 급락종목 및 급락 ETF 추가매수
** 전적으로 제 개인적인 서학개미 투자전략 입니다. 큰 손실을 가져올 수 있습니다. 하지만 각 매수종목당 큰 손실은 최대 -7% (손절라인) 입니다.